Finanse ->Konta bankowe

Konta bankowe to odzwierciedlenie realnych kont bankowych z numerem rachunku, które posiada Osiedle.
Rachunek konta bankowego jest jeden, lecz mogą być dodane różne rachunki np. 

• Rachunek podstawowy Wspólnoty Mieszkaniowej
• Rachunek wOsiedle - online payment 
• Rachunek - Lokata

• Do modułu Konta bankowe możemy wejść z dwóch pozycji z głównej strony: 
  1) z Zarządzaj kontami bankowymi
  2) wybieramy z listy po lewej stronie Finanse -> Konta bankowe

• Aby dodać konto bankowe, wchodzimy do modułu konta bankowego
  z Zarządzaj kontami bankowymi lub z listy po lewej stronie lub Finanse -> Konta bankowe 

• Wybieramy Dodaj konto bankowe

• Uzupełniamy pole Nazwa banku. 

• Wpisujemy Nazwę banku, klikamy Dodaj konto bankowe i widzimy na liście - dodany  Bank. 

• Po dodaniu banku widzimy że nie mamy wczytanych plików bankowych.
  Aby dodać pliki bankowe, klikamy w zaznaczoną niebieską teczkę. W nowym okienku zobaczymy zakładki  dotyczące edycji przelewów. 
• Kolejnym krokiem jest Import plików z banku.

• Pobieramy z banku przelew (są to różne pliki - np. CSV, Excel, MT940, XML z różnymi separatorami - np. "średnik" lub "przecinek") i zapisujemy na naszym komputerze. W tym przypadku mamy plik bankowy .csv
• Klikamy w zakładkę Import -> Wybierz plik. Jeśli mamy na liście utworzony szablon to pomijamy 2 krok ->(2. Wybierz format pliku) Jeśli nie mamy  szablonu - personalizujemy własny.
• Klikamy Krok 2. Nowy" - i uzupełniamy  okienka. (przypisujemy format pliku, jeśli kolumny mają nazwy nadane przez bank to wpisujemy 1 aby pominąć wiersz z nazwami,  część ułamkowa - patrzymy na kwotę czy jest przecinek czy kropka, separator dotyczy oddzielenia kolumn w pliku bankowym, kodowanie - wybieramy taki kod gdzie są polskie litery, w nazwie umieszczamy nazwę banku, w opisie możemy dodać w jakim formacie jest plik bankowy.

• W tabelce poniżej ustawiamy nazwy kolumn. W tym przypadku mamy plik bankowy .xls
•  Pod ustawieniami mamy podgląd, jak zaczyta się plik bankowy do programu wOsiedle.pl
• Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, wtedy zapisujemy szablon klikając na Zapisz.

• Wybieramy nasz szablon, i  zaczytujemy plik bankowy. Klikamy Krok 3. Dalej

• Po kliknięciu Dalej, widzimy przelewy które zostaną zaczytane. Jeśli wszystko jest ok. Klikamy Krok 4. Zapisz.

• W zakładce Info, mamy wczytane przelewy bankowe. Klikając w trójkącik przy dacie rozwijamy listę z przelewami. 
• Widzimy też Niezaksięgowane przelewy. 
• Księgujemy je na Właściciela z Listy właścicieli lub na Kontrahenta  z Listy kont księgowych. 
•  

•   Info - jest tu wykaz miesięcy w danym roku. Jeśli klikniemy na strzałkę rozwinie się lista z przelewami w miesiącu. 
•   Import - zaczytujemy wcześniej wygenerowany plik bankowy.
•   Edit - mamy możliwość zmiany  nazwy banku, opisu konta, numeru konta.
•   Delete - jest to opcja permanentnego usunięcia konta bankowego i wszystkich z nim powiązanych operacji bankowych.
• UWAGA - Delete trzeba używać bardzo rozsądnie.

Info - Zakładka dotyczy informacji o plikach bankowych z podziałem na miesiące.
Po wybraniu miesiąca widzimy wszystkie przelewy z wybranego miesiąca.

• mamy informacje o saldzie rachunku bankowego na początku miesiąca i na koniec miesiąca.
• widzimy też ile mamy niezaksięgowanych przelewów. 
• poprzez kliknięcie na plusik możemy dodać pojedyncze przelewy
• przy niepoprawnym wczytaniu pliku, możemy usunąć klikając na kosz , np. cały miesiąc lub pojedynczy przelew.

Import -  importowanie z gotowego szablonu 

• dodawanie wyciągu bankowego
• edycja (dotyczy "poprawy" szablonu)
• usuwanie szablonu,
• używanie własnego szablonu
• przenoszenie szablonu pomiędzy osiedlami poprzez pobranie szablonu.
• zaksięgowanie importu
• klucze do rozpoznawania płatności. 

Edit - zakładka do edytowania wcześniej zdefiniowanego szablonu.

• możemy zmieniać nazewnictwo banku 
• opis konta banku
• numerację kont księgowych
• dodać konto bankowe do kont Archiwalne

Delete - w tej zakładce usuniemy całkowicie konto bankowe ze wszystkimi okresami rozliczeniowymi. 

• Jest to proces odwracalny jedynie jeśli wcześniej zrobimy kopię zapasową. (Stwórz backup)
• UWAGA - zanim usuniemy konto, dodajmy je do archiwum. (Usunąć zawsze możemy później)
• Ustawiamy wtedy konto jako Archiwalne   

Archiwum Konta Bankowego

 Archiwum - są to konta zamknięte, i schowane (zaznaczone jako Archiwum)