Nalicz zaliczki

Narzędzie Naliczenie zaliczek służy do masowego (automatycznego) generowania miesięcznych opłat i zaliczek dla lokali na osiedlu. Na podstawie zdefiniowanych stawek, powierzchni lokali oraz wybranych parametrów system wylicza należne kwoty dla każdego lokalu i tworzy wpisy księgowe.

Przejdź do Narzędzia --> Naliczanie Zaliczek 

Panel konfiguracyjny (Góra – lewa strona)

Służy do określenia parametrów nowo tworzonego naliczenia:

• Ogranicz do wybranych zaliczek (lista rozwijana) – pozwala zawęzić naliczenie wyłącznie do określonego typu opłaty (np. tylko zimna woda lub fundusz remontowy). Pozostawienie pola pustego spowoduje naliczenie wszystkich aktywnych zaliczek.

• Tytuł naliczenia (pole tekstowe) – nazwa/opis naliczenia widoczny w rejestrach (system automatycznie podpowiada nazwę w formacie Naliczenie zaliczek RRRR-MM).

• Data księgowania (pole z kalendarzem) – data, z jaką operacja zostanie zaksięgowana w systemie.

• Nalicz tylko procentową część (pole liczbowe) – pozwala naliczyć tylko wybrany procent zaliczki, np. 50 to połowa. Kwota na przycisku od razu się przelicza (np. 160,20 zł → 80,10 zł). Puste pole oznacza naliczenie pełnej kwoty.

• Przycisk Naliczenie zaliczek [Kwota] – przycisk zatwierdzający naliczenie. Uwaga: Przycisk pozostaje nieaktywny do momentu zaznaczenia przynajmniej jednego lokalu na liście poniżej.

Panel „Raport z naliczeń” (Góra – prawa strona)

Tabela podsumowująca dotychczas zaksięgowane naliczenia w wybranym okresie księgowym:

• Przedstawia zestawienie w rozbiciu na poszczególne miesiące z podziałem na: BO (Bilans Otwarcia), ODSETKI, NALICZENIA oraz BZ (Bilans Zamknięcia).

• Ikona oka po lewej stronie wiersza umożliwia szybkie przejście do podglądu szczegółów z danego miesiąca.

Tabela wyboru lokali (Dół ekranu)

Lista wszystkich lokali na osiedlu wraz z wyliczonymi kwotami:

• Pierwsza kolumna (Checkbox):

  • Zaznaczenie kratki w nagłówku tabeli wybiera wszystkie lokale jednocześnie.

  • Zaznaczenie pojedynczych kratek umożliwia naliczenie zaliczek tylko dla wybranych mieszkań/garaży.

• Pozostałe kolumny: NAZWA LOKALU, WŁAŚCICIEL (z podziałem udziałów %), UDZIAŁ, POW. UDZIAŁU, POW. UŻYTKOWA, BLOK, TYP LOKALU, KOREKTA oraz WARTOŚĆ (wyliczona prognozowana kwota do naliczenia dla danego lokalu).

• Przejdź do: Narzędzia --> Naliczenie zaliczek.

• W polu Tytuł naliczenia sprawdź lub wpisz preferowaną nazwę operacji.

• W polu Data księgowania wybierz właściwą datę.

• (Opcjonalnie) Jeśli chcesz naliczyć tylko jeden konkretny składnik opłat, wybierz go z listy Ogranicz do wybranych zaliczek.

• (Opcjonalnie) Jeśli chcesz naliczyć tylko część zaliczki, wpisz procent w polu Nalicz tylko procentową część (np. 50).

• W tabeli na dole ekranu zaznacz lokale, dla których chcesz wygenerować opłaty:

  • Kliknij checkbox w nagłówku tabeli, aby wybrać wszystkie lokale naraz.

• Po zaznaczeniu lokali przycisk w panelu po lewej stronie stanie się aktywny i wyświetli sumaryczną kwotę naliczenia (np. Naliczenie zaliczek 5 068,77 zł).

• Kliknij przycisk Naliczenie zaliczek [Kwota], aby zatwierdzić i wykonać naliczenie.

Jeśli zarządzamy kilkoma osiedlami, możemy naliczyć zaliczki dla wielu z nich naraz. Na ekranie Wybierz osiedle (lista wszystkich osiedli), na samym dole, klikamy przycisk Nalicz zaliczki dla wielu osiedli.

• Sprawdzamy Tytuł naliczenia i Datę księgowania.

• Na liście zaznaczamy wszystkie osiedla (checkbox w nagłówku) albo tylko te, w których chcemy wykonać naliczenie. Krzyżyk przy osiedlu oznacza, że w tym miesiącu naliczenia są już zrobione.

• Przycisk pokazuje liczbę wybranych osiedli i łączną kwotę – klikamy go, aby wykonać naliczenie.