Przeniesienie sald

Przeniesienie sald (Bz i Bo) umożliwia zamknięcie roku obrachunkowego i rozpoczęcie nowego roku z odpowiednimi saldami początkowymi.

Bilans zamknięcia, oraz bilans otwarcia - czyli przeniesienie sald - robimy na: 

• właścicielach, 
• kontrahentach,
• zaliczkach, 
• kontach bankowych.

Wcześniej sprawdzamy:

• • Upewnij się, że wszystkie dokumenty (faktury, płatności, rozliczenia) zostały wprowadzone i zaksięgowane.

  • Przejdź do zakładki Finanse -> Przeniesienie sald. 

  • Wybierz okres księgowy (zamykany), oraz okres rozliczeniowy otwierający
    
    
    

Jeśli nie mamy zrobionego "przeniesienia sald", w pozycji "Walidacja przeniesienia bilansów", będziemy widzieli tylko szare pola dla Właścicieli, Kontrahentów, Zaliczek i Kont bankowych. Po dokonaniu przeniesienia sald, pojawia się pozycje po szarym polem. 

Przeniesienie salda (bilansu) na Właścicielach

Wybieramy zakładkę "Właściciele". Bilanse "BZ" i "BO" dodadzą się automatycznie, wraz z wpisanym tytułem.

Pojawi się: 

- lista z mieszkańcami "Nazwa"

- informacja o saldzie "Obecne saldo"

- zerowe "Bz (2025)"

- zerowe "Bo (2026)"

Po kliknięciu na podwójną strzałkę >>, pojawi się okienko z zapytaniem "Czy na pewno chcesz dokonać przeliczenia bilansów dla wszystkich właścicieli?" - jeśli potwierdzimy "Tak" - zostanie zrobione przeniesienie Bz (Bilans zamknięcia) na Bo (Bilans otwarcia) następnego okresu rozliczeniowego.

Każdy przypisany do kwoty "pisak" - to edytor. Możemy nim ręcznie zmienić dane. Ale UWAGA! Może pojawić się niezgodność Bz i Bo.

Zmieniliśmy kwotę i zapisaliśmy.

Mamy błąd w przeniesieniu salda. Bz (bilans zamknięcia) różni się od Bo (bilansu otwarcia).

Finanse-Przeniesienie sald - Wybieramy zakladke kontrahenc

Najpierw wybieramy okres księgowy, np. 2025, a następnie okres rozliczeniowy otwierający. Uwaga: okres rozliczeniowy otwierający musi być o jeden rok późniejszy niż okres księgowy — w tym przypadku będzie to 2026.

Dostępne są dwa pola wyboru: „Tylko niezerowe” oraz „Tylko błędne”.

• Po zaznaczeniu „Tylko niezerowe” wyświetlą się wszystkie salda z wyjątkiem tych równych 0.

• Po zaznaczeniu „Tylko błędne” zobaczymy wszystkie salda oznaczone jako błędne.

Po wybraniu dat i filtrów powinniśmy wpisać tytuł. Najlepszą opcją będzie: „Przeniesienie sald z roku X do roku Y”.

Jeśli chcemy przenieść wszystkie bilanse z BZ do BO, klikamy w podwójną strzałkę » znajdującą się między kolumną „Obecne saldo” a ikoną kosza.

Możemy również cofnąć wszystkie przeniesione bilanse, klikając ikonę kosza znajdującą się między »» a kolumną BZ. Istnieje też możliwość cofnięcia pojedynczych bilansów zamknięcia — w tym celu klikamy ikonę kosza w wybranym wierszu.

Klikając ikonę ołówka w wybranym wierszu w kolumnie BZ, możemy ręcznie ustawić bilans zamknięcia.

Przeniesienie sald - Zaliczki

Na początku wybieramy okres księgowy, np. 2025, a następnie okres rozliczeniowy otwierający. Ważne: okres rozliczeniowy otwierający musi być o jeden rok późniejszy niż okres księgowy — w tym przypadku będzie to 2026.

W tej zakładce dostępne są dwa pola wyboru: „Tylko niezerowe” oraz „Tylko błędne”.

• Po zaznaczeniu „Tylko niezerowe” wyświetlą się wszystkie zaliczki z wyjątkiem tych, które mają wartość 0.

• Po zaznaczeniu „Tylko błędne” zobaczymy wszystkie zaliczki oznaczone jako błędne.

Jesli chcemy przeniesc wszystkie zaliczki klikamy w podwójną strzałkę » znajdującą się między kolumną Obecne Saldo a ikoną kosza. To spowoduje przeniesienie wszystkich wartości z BZ do BO.

Mozemy tez przeniesc pojedyncze zaliczki klikajac »  w wybranym wierszu, system przeniesie wartość BZ do BO tylko dla tej jednej zaliczki.

Możemy edytować zarówno BZ, jak i BO.

Reczna edycja BZ

Klikamy ikonę ołówka w kolumnie BZ w wybranym wierszu. Możemy tam wpisać dowolną wartość i zapisać.

Reczna edycja BO

Klikamy ikonę ołówka w kolumnie BO w wybranym wierszu. Możemy ustawić ręcznie bilans otwarcia zaliczki.

Jesli chcecmy cofnac przeniesienia mozemy kliknac w ikone kosza znajdujaca sie miedzy kolumna obecne saldo a kolumna BZ spowoduje to cofniecie wszystkich przeniesien jakie zrobilismy 

Przeniesienie sald - Konta Bankowe

1. Wybór okresów i tytułu

Na początku wybieramy:

• Okres księgowy, np. 2025

• Okres rozliczeniowy otwierający, który musi być o jeden rok późniejszy niż okres księgowy – w tym przypadku 2026.

   

  Nad tabelą dostępne są dwa pola wyboru:

  • „Tylko niezerowe” – po zaznaczeniu wyświetlą się tylko te konta bankowe, których saldo nie jest równe 0.

  • „Tylko błędne” – po zaznaczeniu zobaczymy tylko te pozycje, które system oznaczył jako błędne.

  •  

W sekcji „Dane do księgowania” w polu „Tytuł” wpisujemy np.: „Przeniesienie sald z 2025 na 2026”. To ułatwia późniejszą identyfikację zapisu w księgach.

• Przeniesienie wszystkich sald – klikamy podwójną strzałkę » między kolumną „Obecne saldo”  a ikoną kosza. Wszystkie wartości z kolumny BZ  zostaną przepisane do BO.

• Przeniesienie pojedynczego salda – klikamy »» w wybranym wierszu. Wartość BZ dla tego konta zostanie przepisana do BO  tylko dla tej jednej pozycji.

Możemy ręcznie poprawić wartości zarówno w BZ, jak i w BO:

• Edycja BZ  – klikamy ikonę ołówka w kolumnie BZ w wybranym wierszu i wpisujemy właściwą wartość.

• Edycja BO – klikamy ikonę ołówka w kolumnie BO  w wybranym wierszu i ustawiamy ręcznie bilans otwarcia konta bankowego.

Tak jak w innych zakładkach, możemy cofać przeniesienia:

• Cofnięcie wszystkich przeniesień – klikamy ikonę kosza znajdującą się między » a kolumną BZ. Spowoduje to usunięcie wszystkich wartości w BO , które zostały przeniesione.

• Cofnięcie pojedynczego salda – klikamy ikonę kosza w wybranym wierszu. Usuniemy wtedy tylko BO lub BZ dla tego jednego konta bankowego.