Przeniesienie sald (Bz i Bo) umożliwia zamknięcie roku obrachunkowego i rozpoczęcie nowego roku z odpowiednimi saldami początkowymi.

Bilans zamknięcia, oraz bilans otwarcia - czyli przeniesienie sald - robimy na: 

• właścicielach, 
• kontrahentach,
• zaliczkach, 
• kontach bankowych.

Wcześniej sprawdzamy:

• • Upewnij się, że wszystkie dokumenty (faktury, płatności, rozliczenia) zostały wprowadzone i zaksięgowane.

  • Przejdź do zakładki Finanse -> Przeniesienie sald. 

  • Wybierz okres księgowy (zamykany), oraz okres rozliczeniowy otwierający
    
    
    

Jeśli nie mamy zrobionego "przeniesienia sald", w pozycji "Walidacja przeniesienia bilansów", będziemy widzieli tylko szare pola dla Właścicieli, Kontrahentów, Zaliczek i Kont bankowych. Po dokonaniu przeniesienia sald, pojawia się pozycje po szarym polem. 

Przeniesienie salda (bilansu) na Właścicielach

Wybieramy zakładkę "Właściciele". Bilanse "BZ" i "BO" dodadzą się automatycznie, wraz z wpisanym tytułem.

Pojawi się: 

- lista z mieszkańcami "Nazwa"

- informacja o saldzie "Obecne saldo"

- zerowe "Bz (2025)"

- zerowe "Bo (2026)"

Po kliknięciu na podwójną strzałkę >>, pojawi się okienko z zapytaniem "Czy na pewno chcesz dokonać przeliczenia bilansów dla wszystkich właścicieli?" - jeśli potwierdzimy "Tak" - zostanie zrobione przeniesienie Bz (Bilans zamknięcia) na Bo (Bilans otwarcia) następnego okresu rozliczeniowego.

Każdy przypisany do kwoty "pisak" - to edytor. Możemy nim ręcznie zmienić dane. Ale UWAGA! Może pojawić się niezgodność Bz i Bo.

Zmieniliśmy kwotę i zapisaliśmy.

Mamy błąd w przeniesieniu salda. Bz (bilans zamknięcia) różni się od Bo (bilansu otwarcia).

Finanse-Przeniesienie sald - Wybieramy zakladke kontrahenci

Najpierw wybieramy okres ksiegowy np 2025 a nastepnie Okres rozliczeniowy otwierajacy ( !Okres rozliczeniowy otwierajacy! musi byc wiekszy o rok od Okres ksiegowy w tym przypadku 2026.

Mozemy zobaczyc dwa kwadraciki „Tylko niezerowe" i „Tylko bledne"

Jesli zaznaczymy tylko niezerowe pokaza nam sie wszystkie salda oprocz tych ktore sa rowne = 0

Jesli zaznaczymy tylko bledne pokaza nam sie wszystkie bledne salda 

Po wybraniu dat i filtrów powinniśmy wpisać tytuł. Najlepszą opcją będzie: „Przeniesienie sald z roku X do roku Y”.

Jeśli chcemy przenieść wszystkie bilanse z BZ do BO, klikamy w podwójną strzałkę » znajdującą się między kolumną „Obecne saldo” a ikoną kosza.

Możemy również cofnąć wszystkie przeniesione bilanse, klikając ikonę kosza znajdującą się między »» a kolumną BZ. Istnieje też możliwość cofnięcia pojedynczych bilansów zamknięcia — w tym celu klikamy ikonę kosza w wybranym wierszu.

Klikając ikonę ołówka w wybranym wierszu w kolumnie BZ, możemy ręcznie ustawić bilans zamknięcia.

Przeniesienie sald - Zaliczki

Przeniesienie sald - Konta Bankowe