Okresy
Okres rozliczeniowy
Okres rozliczeniowy to przedział czasu, w którym wspólnota mieszkaniowa lub osiedle prowadzi rozliczenia finansowe wobec właścicieli lokali oraz kontrahentów.
Najczęściej okres rozliczeniowy obejmuje rok kalendarzowy (np. 01.01–31.12), jednak może zostać utworzony również dla krótszego okresu, np. półrocza lub kwartału.
W ramach okresu rozliczeniowego program wOsiedle.pl umożliwia m.in.:
- naliczanie zaliczek,
- prowadzenie rozliczeń mediów,
- ewidencję kosztów i przychodów,
- rozliczenia właścicieli,
- prowadzenie księgowości wspólnoty lub osiedla,
- generowanie raportów i zestawień finansowych.
Każde naliczenie, rozliczenie lub operacja księgowa przypisywane są do konkretnego okresu rozliczeniowego.
Dodawanie okresu
Dodawanie nowego okresu
-
Wejdź do Konfiguracja -> Okresy kliknij „plus” i wpisz rok lub zakres.
Okres rozliczeniowy - to przedział czasu, w którym wspólnota mieszkaniowa lub osiedle prowadzi rozliczenia finansowe wobec właścicieli lokali i kontrahentów.
Najczęściej przyjmuje formę roku kalendarzowego (np. 01.01–31.12), ale może też być ustalany jako półrocze lub kwartał – zależnie od decyzji wspólnoty/zarządcy.
W ramach okresu rozliczeniowego:
- Naliczane są zaliczki – czyli miesięczne opłaty właścicieli lokali na poczet kosztów utrzymania nieruchomości (np. eksploatacja, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, śmieci).
- Rozliczane są media – na podstawie odczytów liczników wody, ciepła czy energii cieplnej sporządzane są raporty i zestawienia zużycia, a różnice pomiędzy zaliczkami a rzeczywistymi kosztami są rozliczane na koniec okresu.
- Prowadzona jest ewidencja kosztów i przychodów – wszystkie faktury od dostawców i koszty eksploatacyjne przypisywane są do odpowiedniego okresu. Dzięki temu właściciele mogą sprawdzić, jakie wydatki zostały poniesione w danym roku czy półroczu.
- Tworzone są bilanse i salda właścicieli oraz kontrahentów – system pozwala na ustalenie, kto i ile wpłacił, jakie powstały niedopłaty lub nadpłaty, a także na przygotowanie sprawozdania finansowego wspólnoty.
Ustawienia okresów księgowych
Ustawienia okresów księgowych
Ścieżka dostępu do ustawień okresów księgowych:
Ustawienia->Okresy
W tym miejscu administrator ma dostęp do wszystkich utworzonych okresów księgowych dostępnych w systemie.
Z poziomu listy możliwe jest:
- dodanie nowego okresu księgowego,
- edycja istniejącego okresu,
- usunięcie okresu,
- zarządzanie widocznością okresów w systemie.
Dla każdego okresu administrator może określić dodatkowe ustawienia:
Dla właścicieli
Opcja określa, czy dany okres księgowy będzie widoczny dla właścicieli lokali w Panelu Właściciela.
Ukryty
Ukryty okres nie będzie widoczny dla użytkowników systemu. Funkcja może być wykorzystywana np. podczas przygotowywania rozliczeń lub archiwizacji danych.
Tylko do odczytu
Po zaznaczeniu tej opcji dane w okresie księgowym pozostają dostępne do podglądu, jednak system blokuje możliwość dodawania nowych zapisów księgowych do wybranego okresu.
Funkcja może być wykorzystywana np. po zakończeniu rozliczeń lub zamknięciu roku księgowego.
Edycja okresu księgowego
Aby edytować wybrany okres księgowy, należy kliknąć ikonę ołówka znajdującą się przy wybranym okresie na liście.
W oknie edycji administrator może:
- zmienić nazwę okresu,
- ustawić datę rozpoczęcia,
- ustawić datę zakończenia,
- określić widoczność okresu dla właścicieli,
- ukryć okres w systemie,
- ustawić okres jako tylko do odczytu.
Widoczny dla włascicieli
Po zaznaczeniu tej opcji okres księgowy będzie widoczny dla właścicieli lokali w Panelu Właściciela.
Nie pokazuj
Opcja ukrywa okres księgowy w systemie. Funkcja może być wykorzystywana np. podczas przygotowywania rozliczeń lub archiwizacji danych.
Tylko do odczytu
Po zaznaczeniu tej opcji dane w okresie księgowym pozostają dostępne do podglądu, jednak system blokuje możliwość dodawania nowych zapisów księgowych do wybranego okresu.
Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk "Zapisz zmiany".
