Moduł Finanse → Naliczenia służy do zarządzania wszystkimi opłatami przypisanymi do lokali w danej nieruchomości. W tym miejscu administrator może:

• przeglądać naliczenia,

• filtrować dane,

• kopiować naliczenia na nowy okres,

• usuwać błędne pozycje,

• wykonywać edycję hurtową,

• zmieniać bilans otwarcia,

• dodawać nowe naliczenia.

Naliczenia są podstawą do:

• wyliczania sald właścicieli,

• generowania rozliczeń,

• tworzenia zestawień finansowych,

• prowadzenia księgowości wspólnoty.

Możemy zauważyć główną tabelę z listą wszystkich naliczeń przypisanych do lokali. To tutaj wykonujemy większość pracy: przeglądamy dane, filtrujemy, kopiujemy, edytujemy i usuwamy naliczenia.

W górnej części strony znajdują się najważniejsze funkcje:

• Eksport do Excel – zielona ikona Excela Umożliwia pobranie wszystkich widocznych naliczeń do pliku XLSX.

• Pokaż hurtową edycję – kwadracik po prawej stronie Po zaznaczeniu wyświetla panel z opcjami masowej edycji (opis w sekcji 4).

Tabela składa się z wielu kolumn. Najczęściej spotykane to:

• Nr – numer naliczenia

• Okres – rok, którego dotyczy naliczenie (np. 2025)

• Data – data zaksięgowania naliczenia

• Nazwa – nazwa opłaty (np. Śmieci, CO, Garaż)

• Typ zaliczki – typ naliczenia (np. BO, B1/001, G1/001)

• BZ / Odsetki / Cena / Ilość / Netto / Brutto – wartości finansowe

• Il. osób – liczba osób w lokalu

• Lokal / Blok / Właściciel – dane identyfikacyjne

Każda kolumna ma własny filtr, który działa tylko na tę jedną kolumnę.

Po lewej stronie każdej pozycji znajduje się plusik (+). Kliknięcie go otwiera formularz dodawania nowego naliczenia.

• Wypełniasz pola (nazwa, typ, cena, ilość itd.)

• Klikasz Zapisz

• Nowe naliczenie pojawia się w tabeli

Każda kolumna ma własny filtr (ikona czerwonego lejka). Filtry pozwalają szybko znaleźć konkretne naliczenia.

Przykłady:

• wyszukiwanie po roku,

• wyszukiwanie po nazwie opłaty,

• filtrowanie po typie zaliczki,

• filtrowanie po cenie, ilości, kwocie netto/brutto.

Filtry w tabeli Naliczenia pozwalają szybko zawęzić widok do interesujących Cię pozycji. Każda kolumna ma własny filtr, który działa tylko na tę jedną kolumnę — dzięki temu możesz precyzyjnie wyszukiwać dane według:

• roku,

• daty,

• nazwy naliczenia,

• typu zaliczki,

• ceny,

• ilości,

• lokalu,

• właściciela,

• i wielu innych parametrów.

Jak otworzyć filtr?

1. Najedź na nagłówek kolumny (np. Okres, Data, Nazwa, Cena jed., Lokal).

2. Kliknij ikonę czerwonego lejka.

3. Otworzy się okno filtra z dwoma warunkami i przyciskami Filtruj oraz Wyczyść.

Jak działają warunki w filtrze?

W filtrze masz dwa pola warunków, połączone słowem „Oraz”.

• Warunek 1 – główny filtr

• Warunek 2 – dodatkowy filtr (opcjonalny)

Słowo „Oraz” oznacza, że oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Przykład:

• Cena jed. większa niż 10

• Oraz mniejsza niż 50 → wyświetlą się tylko naliczenia z ceną w przedziale 10–50 zł.

Przykłady filtrowania

Filtrowanie po roku (kolumna „Okres”)

Jeśli kolumna zawiera same lata (np. 2025, 2026), filtr działa liczbowo.

• Jest równe → 2025 Wyświetla tylko naliczenia z roku 2025.

• Większe lub równe → 2025 Wyświetla naliczenia z lat 2025, 2026, 2027…

• Mniejsze niż → 2025 Wyświetla naliczenia z lat wcześniejszych.

[MIEJSCE NA SCREEN: Filtr w kolumnie Okres]

Filtrowanie po nazwie (kolumna „Nazwa”)

Możesz wyszukać konkretne opłaty:

• Jest równe → Śmieci

• Jest równe → Garaż

• Jest równe → CO

Przydatne, gdy chcesz zobaczyć tylko jeden typ naliczenia.

Filtrowanie po cenie (kolumna „Cena jed.”)

• Większe niż → 5

• Mniejsze niż → 20

• Oraz możesz dodać drugi warunek, aby ustawić zakres.

Najważniejsze zasady filtrowania

• Filtr działa tylko na jedną kolumnę.

• Możesz używać filtrów w wielu kolumnach jednocześnie (np. Okres = 2025 + Nazwa = Śmieci).

• Filtry nie zmieniają danych — tylko sposób ich wyświetlania.

• Jeśli filtr „nic nie pokazuje”, to znaczy, że warunki są zbyt wąskie.

Panel Edycja hurtowa pozwala wykonać zmiany na wielu naliczeniach jednocześnie. To idealne narzędzie, gdy:

• zmieniasz okres księgowy dla wielu pozycji,

• poprawiasz daty naliczeń,

• aktualizujesz typ zaliczki,

• zmieniasz bilans otwarcia,

• chcesz skasować lub skopiować wiele naliczeń naraz.

Aby włączyć panel, zaznacz pole „Pokaż hurtową edycję” w prawym górnym rogu.

• Kwadrat po lewej (1): Wybiera pole do edycji.

• Kwadrat po prawej (2): Ustala nową wartość. Jeśli chcesz, aby dany parametr został włączony (np. „Chcę, aby był bilans” lub „Chcę, aby bilansu nie było i”), musisz zaznaczyć oba kwadraciki.

• Pozostawienie drugiego kwadratu pustym (przy zaznaczonym pierwszym) spowoduje masowe wyłączenie tej opcji dla wszystkich rekordów.

• Dotyczy to opcji Zmień bilans otwarcia , Zmień bilans zamknięcia i zmień naliczenia odsetkowe 

Jak wykonać operację hurtową – krok po kroku

1. Włącz Pokaż hurtową edycję.

2. Zaznacz naliczenia, które chcesz zmienić.

3. Wybierz odpowiednią opcję (np. Zmień okres księgowy).

4. Wpisz nową wartość.

5. Kliknij Zapisz / Wykonaj.

6. System przeliczy dane i odświeży tabelę.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

• Zawsze filtruj dane przed zaznaczeniem — unikniesz przypadkowych zmian.

• Sprawdź, czy zaznaczone są tylko te pozycje, które chcesz zmienić.

• Po zmianie BO sprawdź saldo lokalu.

• Po zmianie okresu księgowego upewnij się, że daty są poprawne.

• Po usunięciu naliczeń nie ma cofania.

Funkcja Kopiowanie pozwala skopiować wybrane naliczenia i nadać im nową datę. Najczęściej używa się jej, gdy:

• przenosisz naliczenia z jednego miesiąca na kolejny,

• tworzysz naliczenia cykliczne (np. śmieci, CO, garaż),

• chcesz powielić zestaw naliczeń dla wielu lokali,

• aktualizujesz datę naliczeń po zmianie okresu księgowego.

Panel kopiowania znajduje się w prawym górnym rogu tabeli, nad listą naliczeń.

Jak skopiować naliczenia – krok po kroku

1. Zaznacz naliczenia, które chcesz skopiować.

2. W prawym górnym rogu wpisz Nową datę (np. 2026‑05‑13).

3. Kliknij „Wykonaj kopiowanie poniższych naliczeń z nową datą (X)”, gdzie X to liczba zaznaczonych pozycji.

4. System utworzy nowe naliczenia i doda je do tabeli.

5. Jak tą kopie potem używać znajdziemy tej instrukcji  Kopia zapasowa 

Co oznacza usunięcie naliczenia?

Usunięcie naliczenia powoduje, że:

• pozycja znika z tabeli,

• saldo lokalu zostaje przeliczone,

• system traktuje to tak, jakby naliczenie nigdy nie istniało.

❗ Nie ma cofania

Jeśli usuniesz naliczenie przez pomyłkę, trzeba je dodać ręcznie od nowa.

 Jak usunąć naliczenia – krok po kroku

1. Zaznacz naliczenia, które chcesz usunąć.

2. W prawym górnym rogu kliknij „Usuń (X)”, gdzie X to liczba zaznaczonych pozycji.

3. System poprosi o potwierdzenie.

4. Po potwierdzeniu naliczenia zostaną trwale usunięte.

1.Używając filtrów  w tabelce na dole obok typ zaliczki ( czerwony znaczek filtra ) (1)

2. Wybieramy co chcemy filtrować zaznaczając np BO (2)

3.możemy wybrać w edycji hurtowej ( na górze ) co chcemy zaznaczyć czy chcemy żeby się wyświetlał bilans otwarcia czy żeby się nie wyświetlał (3) ( zostawienie drugiego kwadratu pustym oznacza żeby nie wyświetlał się bilans otwarcia BO)

4. Następnie klikamy zmień i zapisz (4)

Jak dodać naliczenie?

1. W tabeli kliknij plusik (+) po lewej stronie wiersza.

2. Otworzy się formularz dodawania naliczenia.

3. Wypełnij pola:

   • nazwa,

   • typ zaliczki,

   • cena,

   • ilość,

   • wartości netto/brutto (system wylicza automatycznie).

4. Kliknij Zapisz.

5. Nowe naliczenie pojawi się w tabeli.